שדות הדיווח

שדות המפתח הנם כדלקמן: שדה 4 (מספר מזהה של המדווח), שדה 9 (זמן ביצוע עסקה), שדה 10 (סוג אירוע מדווח), שדה 12 (מזהה  עסקה ייחודי UTI) ושדה 13 (מספר רשומה).

יש למלא את הכתובת האלקטרונית של איש הקשר בחברה המדווחת, שאליו ניתן לפנות לבירורים בנוגע לדיווח.​

לא. יש למלא כתובת אלקטרונית אחת בלבד. מומלץ לרשום כתובת אלקטרונית שאליה יש גישה לקבוצת אנשי קשר.

1. כל עסקה המדווחת בפעם הראשונה יש לסמנה בשדה זה באות האנגלית  N [חדש].

2. כאשר עסקה מבוטלת יש לדווח רשומה עם שדות המפתח של העסקה שבוטלה, ולסמן בשדה באות האנגלית  C [ביטול].

3. כאשר עסקה משתנה / מתוקנת יש לדווח אותה רשומה עם הנתונים החדשים ולסמן בשדה באות האנגלית M [שינוי].

יש לדווח ב"מספר רשומה" (שדה 13) מספר שונה לכל רשומה.

בעסקת FX Swap יש לדווח את שתי הרשומות כמכשירי Spot / Forward עם מספר רשומה שונה.

בעסקת Cross Currency Swap  פרטי החלפות הריבית והקרנות ידווחו ברשומה אחת, ועבור כל המרה של הקרן משקלים למט"ח תדווח רשומה נוספת.

יש לדווח שווי עסקה ברשומה אחת, הכוללת את החלפות הריבית.

כאשר המדווח אינו צד בעסקה יש לדווח Agent [סוכן].

כאשר המדווח הוא צד בעסקה יש לדווח Principal.

המוטב הוא זה שעבורו נעשית העסקה, כאשר המדווח אינו צד בה.​

הלקוחות מסניפים ידווחו כאגרגט לפי תושבות, מטבע וכיוון. כל רשומה תדווח תחת "מזהה עסקה ייחודי"(שדה 12) שונה.

    בשדה 19 (מספר מזהה של צד 1) יש לדווח מספר מזהה של המדווח.

    בשדה 21 (סוג מזהה של צד 2) יש לדווח O [אחר].

    בשדה 22 (מספר מזהה של צד 2 שאינו המדווח) יש לדווח:

    עבור תושבי ישראל: IL100000001

    עבור תושבי חוץ: US100000001   

יש לדווח את הרשומה כאשר "סוג אירוע מדווח" (שדה 10) יסומן באות האנגלית  M [שינוי]. נוסף על כך יש לשנות את תאריך הסיום של העסקה לאותו יום שבו היא נסגרה.