דיווח יומי/ חודשי

הדיווח היומי יכלול רק את חלק א', שבו חלק א'(1) מתייחס לעסקאות בנגזרות מט"ח בלבד, ואילו חלק א'(2) מתייחס לעסקאות בנגזרות מדד וריבית בלבד.

הדיווח החודשי יכלול את חלקים א' ו-ב'; בחלק א' יש לדווח על עסקאות שנקשרו במהלך החודש בין שהן הסתיימו ובין שלא, ובחלק ב' יש לדווח על שווי העסקאות שטרם נפרעו או שטרם הגיעו לסיומן.

יש לשלוח את שני החלקים בקובץ אחד. באותו אופן, גם חלקים א' ו-ב' בדיווח החודשי ידווח בקובץ אחד.​

בדיווח היומי יש לכלול את כל העסקאות שנקשרו, בין שהן הסתיימו ובין שלא. נוסף על כך, יש לדווח עסקאות שנרשמו או הוקמו באותו יום, אף אם נקשרו במועד קודם.