התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע השלישי של 2012
שווי תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור עלה ריאלית ברביע השלישי של שנת 2012 בכ-2.3% ועמד בסוף ספטמבר על כ- 2.6 טריליוני שקלים.
תרשימים ולוחות מהודעה זו בקובץ אקסל
§ שווי תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור עלה ריאלית ברביע השלישי של שנת 2012 בכ-2.3% ועמד בסוף ספטמבר על כ- 2.6 טריליוני שקלים.
§ שווי תיק המניות בארץ עלה בכ-44 מיליארדי ₪, בעיקר כתוצאה מעליית מחירי המניות בבורסה לני"ע בת"א, במקביל חלה עליה של כ-9 מיליארדי ש"ח גם ביתרת תיק האג"ח הסחיר בארץ, בעיקר כתוצאה מהנפקות נטו.
§ שווי תיק הנכסים של הציבור בחו"ל עלה בכ-14 מיליארדים, בעיקר ברכיב המניות הזרות: שילוב של התגברות זרם ההשקעות של תושבי ישראל, ועליית מחירי המניות בבורסות בחו"ל.
§ כתוצאה מהתפתחויות אלו, חלה ברביע השלישי, עלייה של נקודת אחוז במשקל הנכסים הסחירים בתיק, על חשבון ירידה במשקלם של הפיקדונות בארץ ובחו"ל.
§ ביתרת התיק המנוהל באמצעות קרנות נאמנות חל גידול נטו, בעיקר בצבירות בקרנות המתמחות באג"ח מדינה, בקרנות הכספיות ובקרנות חו"ל.
1. סך תיק הנכסים
מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל נמסר, כי ברביע השלישי של שנת 2012 עלה ריאלית שווי תיק הנכסים של הציבור ב-2.3%, ועמד בספטמבר על 2.6 טריליוני ₪.
העלייה בשווי תיק הנכסים, ברביע השלישי של שנת 2012, נבעה בעיקר מעלייה של כ-44 מיליארדי ש"ח (%12.3) בשווי תיק המניות בארץ וכ-11 מיליארדי ₪ (%6.4) בשווי תיק המניות הזרות. העליות ברכיב המניות שיקפו בעיקר את עליית המחירים בבורסות בארץ ובעולם, אך גם את התגברות זרם ההשקעות נטו במניות זרות.
מתחילת שנת 2012 חלה עלייה של כנקודת אחוז במשקל הנכסים הסחירים בתיק ושל כחצי נקודת אחוז במשקל נכסי הסיכון והנכסים במט"ח; מנגד, חלה ירידה במשקלם של הפיקדונות בארץ ובחו"ל.
2. התפלגות תיק ניירות הערך לפי מכשירים עיקריים
מניות בארץ
יתרת המניות שמחזיק הציבור ברביע השלישי עלתה בכ-44 מיליארדי ₪ (12.3%) עד לרמה של 407 מיליארדים. העלייה בשווי התיק נבעה בעיקר מעליית מחירים של כ-12% בבורסה בת"א, שקוזזה במעט ע"י מימושים נטו בהיקף של כ-1.2 מיליארדים. העלייה הניכרת בשווי התיק ברביע השלישי מחקה את הירידה הניכרת בשוויו במחצית הראשונה של השנה (28 מיליארדי ₪, 7.2 אחוזים), כך שמתחילת שנת 2012 גדל שווי יתרת המניות בארץ בכ-16.4 מיליארדים (4.2%).
אג"ח חברות
שווי אג"ח החברות הסחיר בתיק הנכסים עלה בכ-9 מיליארדי ש"ח ברביע השלישי של 2012 והסתכם בסוף ספטמבר בכ-250 מיליארדי ₪. העלייה נבעה מהנפקות אג"ח נטו שהסתכמו בכ-7.6 מיליארדים, בעיקר בענף המסחר והשירותים.
תיק הנכסים בחו"ל
ברביע השלישי של השנה עלה שווי תיק הנכסים של תושבי ישראל בחו"ל בכ-14 מיליארדי ₪ (4.5%) והסתכם בכ-321 מיליארדי ₪. רכיב המניות בחו"ל עלה בכ-11 מיליארד ₪ (6.4%), עד לרמה של כ- 179 מיליארדי ₪, שילוב של השקעות נטו של תושבי ישראל בחו"ל (6 מיליארדי ₪, בעיקר משקיעים מוסדיים) ועליית מחירי המניות בבורסות בחו"ל (4.8 מיליארדי ש"ח); בנוסף נרשמו עליות בשווי האג"ח בחו"ל (3.5 מיליארדי ₪).
מנגד, משיכות נטו מפיקדונות בחו"ל (0.6 מיליארדי ש"ח) וייסוף השקל מול הדולר (0.3%), הביאו לירידה בשווי התיק בשקלים. מתחילת שנת 2012 עלה שווי התיק בחו"ל בכ-28 מיליארדי ₪, בעיקר ברכיב המניות.
3. קרנות הנאמנות
היקף התיק המנוהל באמצעות קרנות נאמנות ישראליות עמד בספטמבר 2012 על 160 מיליארדי ש"ח, כ-6% מסך תיק הנכסים של הציבור וכ-12% מתוך התיק הסחיר בארץ (נכסי הקרנות כלולים בניתוח התיק בסעיפים הקודמים). ברביע השלישי של שנת 2012 עלה שווי נכסי קרנות הנאמנות בכ-9 מיליארדי ₪ (6%). שילוב של גיוסים נטו בסך של כ-6 מיליארדים, ועליות מחירים בשווקים.
נציין כי ע"פ התפלגות המקורות לפעילות קרנות הנאמנות לפי התמחות, הגיוסים נטו התרכזו באג"ח מדינה, באג"ח הכספיות, ובאג"ח חו"ל (כ-7.5 מיליארדי ₪) בהם ניכרת, בחודשים האחרונים, מגמת גידול מתמשכת. מתחילת שנת 2012 הגיוסים נטו בקרנות הנאמנות הסתכמו בכ-13.4 מיליארדי ₪, כאשר רובם באג"ח ממשלה (8.7 מיליארדים), בקרנות הכספיות (3 מיליארדים), ובאג"ח השקליות (2.2 מיליארדים).
