גרפים ונתונים- ברביע השני של שנת 2014 עלה שווי תיק הנכסים בכ-30 מיליארדי ₪, עלייה ריאלית של כ- 0.5%, ועמד בסוף יוני על כ- 3.05 טריליוני ₪.
- הגידול בשווי התיק ברביע השני נבע בעיקר מעלייה ביתרת אג"ח הממשלתיות והמק"מ (כ-34 מיליארדי ₪ 4.5%), ובתיק הסחיר בחו"ל (11.7 מיליארדי ₪, 3%), בעיקר בשל זרם השקעות נטו של מוסדיים. הגידול קוזז בחלקו ע"י ירידת המחירים בבורסה בת"א והתחזקות השקל מול הדולר.
- כתוצאה מהתפתחויות אלו, ברביע השני של שנת 2014 חלה עלייה של כ-0.9 נקודות האחוז במשקל הנכסים הסחירים בארץ ובחו"ל ו-0.7 נקודות האחוז במשקל הנכסים הזרים.
- בתיק המנוהל באמצעות קרנות נאמנות נרשמה, ברביע השני של שנת 2014, צבירה נטו של כ-11.8 מיליארדי ₪ (4.8%). בעיקר בקרנות המתמחות באג"ח חברות צמודות מדד; עם זאת החל מחודש יולי נרשמו פדיונות נטו בקרנות אלו.
1. סך תיק הנכסים
מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל נמסר, כי ברביע השני של שנת 2014 עלה שווי תיק הנכסים בכ-30 מיליארדי ₪, עלייה ריאלית של כ- 0.5%, ועמד בסוף יוני על כ- 3.05 טריליוני ₪.
עיקר העלייה בשווי תיק הנכסים, ברביע זה, נבעה מגידול ביתרת אג"ח הממשלתיות והמק"מ בכ- 34 מיליארדי ₪ (4.5%); בעיקר השקעות מוסדיים והגדלת התחייבויות הממשלה לקרנות הפנסיה הוותיקות. בנוסף חלה עלייה בשווי התיק הסחיר בחו"ל בכ-10 מיליארדי ₪ (2.6%). עלייה זו קוזזה בחלקה ע"י ירידת המחירים בבורסה בת"א והתחזקות השקל מול הדולר בכ- 1.4%.
נציין כי מאז אמצע שנת 2013 קצב הגידול בשווי תיק הנכסים עלה על קצב הגידול בתוצר, זאת בניגוד למגמה בשנים 2011-2012 בעיקר עקב התפתחות המחירים בשוקי המניות בארץ ובחו"ל. בסוף יוני 2014 יחס שווי תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור לתוצר עמד על כ-290%.
כתוצאה מהגידול בשווי תיק ני"ע של הציבור בחו"ל, ברביע השני של 2014, חלה עלייה של כ-0.9 נקודות האחוז במשקל הנכסים הסחירים בארץ ובחו"ל ו-0.7 נקודות האחוז במשקל הנכסים הזרים.
2. התפלגות תיק ניירות הערך לפי מכשירים עיקריים
מניות בארץ
ברביע השני של שנת 2014 ירדה יתרת המניות בארץ בכ-8.4 מיליארדי ₪ (1.6%) ועמדה בסוף חודש יוני על כ- 504 מיליארדים.
הירידה ברכיב זה נבעה בעיקר מהשפעת ירידת המחירים בבורסה בת"א (1.5%). זאת בניגוד לעלייה של כ-100 מיליארדי ₪, בשווי תיק המניות בארץ בשלושת הרביעים האחרונים.
אג"ח
ברביע השני של שנת 2014 עלה שווי תיק אג"ח החברות הסחיר בארץ בכ-1.8 מיליארדי ש"ח (0.7%) ועמד בסוף יוני על כ-266 מיליארדים, בעיקר השקעות נטו. זאת בניגוד לפירעונות נטו של כ-4.3 מיליארדי ₪ ברביע הקודם. במקביל חלה ברביע השני עלייה של כ- 34 מיליארדי ₪, ביתרת תיק אג"ח הממשלתיות והמק"מ; בעיקר השקעות מוסדיים והגדלת התחייבויות הממשלה לקרנות הפנסיה הוותיקות.תיק הנכסים בחו"ל
ברביע השני של שנת 2014 עלה שווי התיק המוחזק ע"י הציבור בחו"ל בכ-11.7 מיליארדי ₪ (3%) ועמד בסוף יוני על כ-400 מיליארדים.
שווי תיק האג"ח הסחיר בחו"ל עלה בכ-6.4 מיליארדים (4.7%) ועמד בסוף יוני על כ-143 מיליארדים. במקביל, רכיב המניות בחו"ל גדל בכ-5.8 מיליארדים (2.5%) ועמד בסוף הרביע על כ- 234 מיליארדים: בעיקר זרם השקעות נטו בחו"ל של מוסדיים ומשקי בית. העלייה ברכיבים אלו קוזזה בחלקה ע"י ייסוף השקל מול הדולר (1.4%), ברביע השני, אשר הקטין את השווי השקלי של התיק במקביל לירידה בצבירה בפיקדונות בבנקים בחו"ל (1.9%).
3. קרנות הנאמנות
היקף התיק המנוהל באמצעות קרנות נאמנות ישראליות עמד בסוף יוני 2014 על 261 מיליארדי ₪, כ-8.6% מסך תיק הנכסים של הציבור וכ-15.9% מהתיק הסחיר.
ברביע השני של שנת 2014 עלו שווי יתרות קרנות הנאמנות בכ-12.7 מיליארדי ₪ (5.1%), כאשר כ-11.8 מיליארדים בגין צבירות נטו (עודף הנפקות על פדיונות, בניכוי דיבידנד), והיתרה בגין עליית מחירי הנכסים. מהתפלגות הקרנות לפי התמחויות עולה כי הצבירה נטו במשך הרביע התרכזה בנכסי ה"אג"ח האחר", בעיקר אג"ח חברות צמודות מדד, (גידול של כ-7.3 מיליארדי ₪, 7.7%), באג"ח מדינה (גידול של כ-4.9 מיליארדי ₪, 13.3%). מנגד, נרשמו פדיונות נטו ברכיב הקרנות הכספיות (כ-1.2 מיליארדי ₪, 2.1%).
נציין כי החל מסוף חודש יוני נעצרה מגמת הצבירה באג"ח החברות – נתונים ראשוניים לחודש יולי מצביעים על פדיונות נטו בהיקף של כ-2 מיליארדי ₪ בקרנות הנאמנות המתמחות באג"ח חברות צמודות מדד.
נתונים ולוחות נוספים בנושא תיק הנכסים של הציבור נמצאים באתר בנק ישראל בכתובת זו.